AI賦能財務：智能化轉型與應用實戰

課程目標：

1. 認知升級，理解AI技術在財務工作中的核心價值及企業戰略需求;

2. 技能突破，掌握“數據采集→分析建?！鷪蟊砩伞L險預警→決策支持”全流程;

3. 效率提升，學習快速出片工具與模板，1天內完成從數據到報告的轉化;

4. 品牌契合，強化內容與企業“高效、精準、智能”財務品牌形象的深度綁定。

課程大綱：

(一)AI技術在財務行業的應用概覽

1、AI技術發展現狀與趨勢

①人工智能技術的演進歷程

②當前AI技術在各行業應用的熱點領域

2、財務行業數字化轉型的必要性與機遇

①傳統財務工作面臨的挑戰

②數字化轉型為財務行業帶來的機遇與價值

3、AI在財務領域的應用場景全景

①財務政策查詢與智能解讀

②發票、報表、文件的智能識別與分析

③財務數據自動化處理與報表生成

④稅務申報優化與風險預警

⑤應收應付賬款管理與客戶風險預警

⑥財務數據分析與決策支持

4、主流AI財務工具介紹

①市場上常見的AI財務軟件與平臺

②各工具的功能特點、優勢與適用場景

(二)財務政策的應用與查詢

1、財務政策體系架構與重要性

①國家財經法規、會計準則、稅收政策等構成

②政策對財務工作合規性與決策的指導作用

2、傳統政策查詢方式的弊端

①手工查閱政策文件的低效性

②網絡搜索信息的碎片化與準確性問題

3、AI助力政策查詢與解讀

①智能政策查詢平臺的功能與使用方法

關鍵詞搜索、分類檢索、政策關聯推薦等功能介紹

通過實際操作演示，展示如何快速定位所需政策文件

②政策智能解讀工具的應用

自然語言處理技術對政策條款的語義分析與解讀

以具體政策條款為例，演示如何獲取政策解讀結果

4、政策實操案例分析

①分析企業常見財務業務場景中的政策應用問題

②運用AI查詢與解讀工具，現場解決案例中的政策疑問

③引導學員思考如何將AI工具融入日常政策實操工作

(三)發票、報表、文件識別與分析

1、傳統財務文檔處理方式的痛點

①手工錄入發票、報表信息的低效與易錯

②難以對海量財務文件進行快速分類與分析

2、AI圖像識別技術在財務領域的應用

①光學字符識別(OCR)技術原理與優勢

②主流OCR工具的功能與使用方法

對發票、報表、文件的掃描與文字識別操作演示

識別準確率提升技巧與常見問題解決方法

3、智能財務分析工具的應用

①數據挖掘與分析技術在財務數據中的運用

②基于AI的財務數據分析模型與指標體系

介紹常用的財務分析指標，如財務比率分析、盈利能力分析、償債能力分析等

演示如何運用AI工具對識別后的財務數據進行自動分析，生成可視化分析報告

4、發票、報表、文件識別與分析實操案例

①提供一組包含不同類型財務文檔的案例資料

②引導學員運用OCR工具進行文檔識別，提取關鍵數據

③運用智能分析工具對數據進行分析，解讀分析結果，挖掘潛在問題與風險點

④分組討論案例中的問題解決方案，分享不同小組的分析思路與結果

(四)根據流水賬生成月度報表

1、傳統月度報表編制流程的繁瑣與低效

①手工錄入流水賬數據、進行數據匯總與計算的過程

②容易出現的數據錄入錯誤與計算失誤

2、AI驅動的財務數據自動化處理技術

①數據清洗與預處理技術

介紹如何去除流水賬中的重復數據、錯誤數據，對數據進行格式化處理

②數據分類與匯總算法

展示AI工具如何根據預設規則自動對流水賬數據進行分類與匯總

3、月度報表自動生成工具的使用

①介紹主流月度報表生成軟件的功能與操作界面

②演示如何將處理后的流水賬數據導入報表生成工具

③設置報表模板與格式，一鍵生成標準月度報表

4、月度報表生成實操練習

①提供一組流水賬數據樣本，讓學員運用所學工具進行數據處理與報表生成

②分析生成的報表數據準確性，對比手工編制報表的優勢

③討論如何根據企業實際需求定制報表模板，滿足不同財務分析目的

(五)稅務申報優化

1、稅務申報流程中的常見問題與風險

①稅務申報數據準確性問題

②稅務優惠政策未充分利用

③稅務申報逾期與申報錯誤的處罰風險

2、AI在稅務申報中的應用價值

①智能稅務申報系統功能與優勢

自動獲取財務數據、智能匹配稅務申報表單

稅務優惠政策自動識別與提醒

②稅務風險預警機制原理與作用

介紹如何通過大數據分析與機器學習算法，對稅務申報數據進行風險評估

常見稅務風險預警指標與閾值設置

3、月度報表自動生成工具的使用

①介紹主流月度報表生成軟件的功能與操作界面

②演示如何將處理后的流水賬數據導入報表生成工具

③設置報表模板與格式，一鍵生成標準月度報表

4、月度報表生成實操練習

①提供一組流水賬數據樣本，讓學員運用所學工具進行數據處理與報表生成

②分析生成的報表數據準確性，對比手工編制報表的優勢

③討論如何根據企業實際需求定制報表模板，滿足不同財務分析目的

(六)應收賬款、應付賬款往來款管理與客戶風險預警

1、傳統管理方式的痛點

①手工記錄與核對效率低，容易出錯

②缺乏實時監控與預警機制，難以及時的發現風險

2、AI技術在應收應付管理中的應用

①智能賬款管理系統功能與優勢

自動賬款登記、對賬、催收提醒

客戶信用評估與風險預警模型

②數據分析與可視化工具

展示如何通過AI工具實時監控賬款動態，生成可視化報表

3、客戶風險預警實操演示

①演示智能賬款管理系統的操作流程

從賬款登記到風險預警的全過程

②展示如何運用數據分析工具識別高風險客戶

4、應收應付管理與風險預警案例分析與討論

①分析企業實際應收應付管理案例，找出存在的問題與優化空間

②引導學員運用AI工具進行管理優化模擬操作

③討論如何在企業內部建立完善的賬款管理與風險預警體系

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