 MATLAB金融應用培訓班
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| 入學要求 |
| 1）對線性代數和計算機基本操作有一定基礎
2）對MATLAB和M語言編程有基本的了解 |
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班級規模及環境--熱線:4008699035 手機:15921673576/13918613812( 微信同號) |
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堅持小班授課，為保證培訓效果，增加互動環節，每期人數限3到5人。 |
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上課時間和地點 |
上課地點：【上海】：同濟大學(滬西)/新城金郡商務樓(11號線白銀路站) 【深圳分部】：電影大廈(地鐵一號線大劇院站)/深圳大學成教院 【北京分部】：北京中山/福鑫大樓 【南京分部】：金港大廈(和燕路) 【武漢分部】：佳源大廈（高新二路） 【成都分部】：領館區1號（中和大道） 【沈陽分部】：沈陽理工大學/六宅臻品 【鄭州分部】：鄭州大學/錦華大廈 【石家莊分部】：河北科技大學/瑞景大廈 【廣州分部】：廣糧大廈 【西安分部】：協同大廈
近開課時間(周末班/連續班/晚班）： MATLAB金融應用開課時間：2025年12月15日..以質量求發展....合作共贏....實用實戰....用心服務..........--即將開課--........................(歡迎您垂詢，視教育質量為生命！) |
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實驗設備 |
☆資深工程師授課
☆注重質量
☆邊講邊練
☆合格學員免費推薦工作
專注高端培訓17年，曙海提供的課程得到本行業的廣泛認可，學員的能力
得到大家的認同，受到用人單位的廣泛贊譽。
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新優惠 |
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◆在讀學生憑學生證，可優惠500元。 |
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質量保障 |
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1、培訓過程中，如有部分內容理解不透或消化不好，可免費在以后培訓班中重聽；
2、課程完成后,授課老師留給學員手機和Email,保障培訓效果,免費提供半年的技術支持。
3、培訓合格學員可享受免費推薦就業機會。 |
| MATLAB金融應用培訓班 |
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Matlab金融應用培訓班 |
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第一階段 Matlab基礎 |
課程目標: 掌握Matlab的基本功能與使用方法
1.MathWorks公司和MATLAB產品介紹
2.MATLAB 用戶界面與基本函數
3.編寫腳本文件與控制語句(IF,For)
4. 2D\3D繪圖以及圖像美化
5，M語言編程
實驗:
1.Matlab中矩陣的命名與賦值
2.Matlab與Excel、數據庫交互
3.學生成績統計實現實驗
4.M語言編程實驗
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第二階段 統計計算與優化方法 |
課程目標: 掌握金融統計與優化思路并Matlab進行計算
1.如何獲取數據以及數據整理
2.常用的分布與隨機數、統計回歸與統計檢驗
3.優化問題的分類與求解方法
4.局部優與全局優
5.Matlab文本數據讀寫
6.讀取網頁數據
7.A股交易數據讀取
8.Matlab and Excel Data Interconnection
9.Matlab常用處理金融數據步驟
10.單元型數據用法
11.SQL語言管理股票數據
12.Matlab與Excel數據連接實例
13.Matlab建立投資數據庫案例
14.VBA常用屬性
15.按鈕工具設定
16.VBA窗體設計
17.Excellink加載
18.Matlab與VBA數據交互
19.Matlab調用Excel AtiveX控件
20.Matlab與Excel VBA數據互聯
21.MATLAB估計CAPM模型
22.MATLAB估計SML模型
23.小方差原理與應用
24.構造A股資產組合有效前沿
25.MATLAB計算Sharp比率、信息比率
26.MATLAB估計Beta系數
27.GARCH模型介紹
28.A股組合風險VaR計算
29.約束條件下優組合
30.Black-Litterman模型介紹
31.股票投資策略編程
32.金融數據處理技巧
33.Wind資訊數量化平臺學習與輔導
34.MATLAB交易策略輔導
實驗操作:
1.從Excel獲取行滬深300及其成本股數據
2.檢驗滬深300數據是否服從正態分布
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第三階段 固定收益分析
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課程目標: 掌握金融統計與優化思路并Matlab進行計算
1.貨幣的時間價值
2.債券的價格與收益率
3.債券久期與凸度計算
4.分級基金定價與分析
實驗操作:
1.如何基于Matlab計算進行住房貸款還款方式的選擇
2.如何使用Matlab構造久期免疫債券組合
3.如何使用Matlab構分級基金A份額定價 |
第四階段 金融模型模擬計算 |
課程目標: 采用情景分析、歷史模擬、隨機模擬的方法對金融模型進行測試與分析
1.如何利用歷史數據進行歷史模擬
2.如何根據模型進行情景分析
3.如何生成隨機價格序列并進行模型測試
實驗操作:
1.使用情景分析方法對商業養老保險進行現金流分析
2.投資組合保險CPPI與TIPP的歷史模型與隨機模型 |
第五階段 衍生品設計與定價 |
課程目標: 了解各種期權設計、并根據條款進行期權定價、分級基金結構分析
1.歐式期權、美式期權、異議期權的結構
2.期權定價的二叉樹模型與ＢＳ公式3.復雜期權定價的蒙特卡洛方法
實驗操作:
1.如何使用Matlab進行期權二叉樹模型與ＢＳ公式計算
2.如何使用Matlab計算期權隱含波動率
3.如何使用Matlab進行蒙特卡洛方法計算期權價格 |
第六階段 MATLAB在量化投資中的應用 |
課程目的：通過一些具體實際案例讓讀者了解MATLAB在股票、衍生品投資中的具體應用。
MATLAB在量化投資中的具體應用案例簡介
基于MATLAB的簡單均線交易系統
基于MATLAB的常見指標的大盤擇時交易系統
基于MATLB的期現套利
基于MATLAB的股指期貨日內突破交易系統
基于MATLAB的IF、Cu期貨跨期套利（日內高頻）
基于MATLAB的跨市場套利（隔夜低頻）
基于蒙特卡洛模擬的定增基金凈值模擬
基于MATLAB的品種波動性分析
基于MATLAB的交易品種相關性分析
基于MATLAB的行情軟件——MATLAB GUI簡介
基于MATLAB的量化回測平臺——框架、實現、應用
學習MATLAB的一些資源 |
第七階段 MATLAB在量化投資中的應用 |
課程目的：通過實際案例讓學員了解SVM的理論與應用，掌握Libsvm工具箱的具體安裝與使用
支持向量機理論相關
What is SVM?
統計學習理論（Statistical Learning Theory）——SVM的理論基礎
SVM的基本思想
Libsvm中采用的各種SVM模型
支持向量機應用相關
初識SVM分類與回歸
LIBSVM參數介紹
SVM的具體應用案例簡介
LIBSVM-FarutoUltimate工具箱及GUI版本介紹與使用 |
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shuhaipeixun
總部李老師